[分享]：[分享]："案例分析的公式汇总"第六贴（终于发完了）

huangyifei

36.资金来源与运用表：    资金来源：贷款：建设期分年包括本息              自有资金：包括建设期自有资金，投产期流动资金分年按达产比例分配              回收流动资金：流动资金计最后一年    资金运用：固定资产投资：建设期分年贷款本息    流动资金投资：投产期分年按达产期 比例分配    盈余资金=资金来源-资金运用    [流动资金达产 比例分配计算:投产期第一年631.67*0 9=442.17    达产70％    投产期第二年631.67(O.9-0.7)=631.67*0.02=1 26 33  达产  90％投产期第三年：631.67(1-O 9)=631.67*0.01=63.17  达产  100％ ]
37.资产负债表资产:流动资产总额=流动资产(背景材料)+累计盈余资金(资金来源与运用表)
累计盈余资金：资金来源与运用表最后一年的累计盈余:累计盈余(资金来源与运用最后一年)-固定资产余值-回收流动资金在建工程：建设期第一年：第一年自有资金和贷款本息。          建设期第二年：包括第一年自有资金和贷款累计    固定资产净值：投产期第一年：固定资产总额(包括)-无形资产-折旧费                  第一年后：上一年固定资产净值-折旧费    无形资产净值：  逐年扣减无形资产余值负债：流动负债：背景材料    贷款负债：取自还本付息表(分年本息)
    资本金：建设期第一年：第一年投入的自有资金                  第二年：包括第一年的自有资金总额    投产期第一年：自有资金总额+第一年应摊销的流动资金          第二年：上一年余额+第二年应摊销的流动资金          第三年：上一年余额+第三年应摊销的流动资金        第三年后：以后各年上年余额照抄    累计盈余公积金：损益表中盈余公积金分年累计分年填入    累计未分配利润：损益表中未分配利润分年累计分年填入

hydrway

东西应该说不错，可惜发了6个帖子，有点乱了！